طریقه ورود به بورس ایران و تابلو خوانی

بورس ایران یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری را بصورت قانونی و مفید در اختیار همه قرار می دهد

که البته ورود به هر بازار یا کاری جدید نیازمند دانش و مهارت کافی می باشد .

لذا از آغاز در نظر داشته باشید که ورود به بورس راه یک شبه پولدار شدن نیست

و سختی های بسیاری ، مخصوصا برای افراد تازه کار و ساده ، در مسیر ممکن است وجود داشته باشد .

برای شروع ابتدا باید کد بورسی دریافت کنید :

به سایت سجام مراجعه کنید . برای مراجعه به سایت سجام اینجا کلیک کنید .

سپس یک کارگزاری برای خود انتخاب می کنید .

کارگزاری شرکتی است که واسط بین شما و سازمان بورس است که معاملات شما را انجام می دهد .

از معروفترین کارگزاری ها به دو مورد اشاره می کنیم : کارگزاری آگاه و کارگزاری مفید

همچنین می توانید با جستجو در اینترنت با کارگزاری های بیشتری آشنا شوید.

سعی کنید کارگزاری را انتخاب کنید که کار کردن در محیط آنلاین آن راحت باشد و همچنین اپلیکیشن موبایل نیز داشته باشد .

بعد از انتخاب کارگزاری می توانید حساب خود را در کارگزاری بدون محدودیت شارژ کنید .

حد اکثر تا ۳۰ دقیقه بعد از واریز ، مبلغ در حساب کارگزاری نمایش داده می شود .

برای برداشت هم می توانید درخواست بزنید و حد اکثر تا ۲ روز بعد مبلغ به حساب شما واریز خواهد شد.

روش کار در سایت هر کارگزاری همان جا توضیح داده شده است .

لذا کافیست به سایت کارگزاری خود مراجعه کنید و راهنمای سایت را مطالعه کنید.

به عنوان مثال راهنمای کارگزاری آگاه را برای شما قرار دادیم . کلیک کنید

ساعات مجاز برای معامله در بورس ایران از ساعت ۹ صبح الي ۱۲:۳۰ ظهر روزهاي شنبه تا چهارشنبه به غير از تعطيلات رسمي می باشد.

در بورس ایران علاوه بر سهام شرکت ها می توانید دلار ، سکه و طلا نیز به صورت مجازی خرید و فروش کنید.

نکته مهم اینکه بورس ایران بازه تغییر قیمت محدود دارد یعنی در طی روز معاملاتی می تواند فقط ۵+% یا ۵-% تغییر داشته باشد .

معامله گرانی که نتوانند در این بازه طی روز معامله خود را انجام دهند در صف خرید یا صف فروش قرار می گیرند که این مساله بزرگترین و بدترین مشکل کار در بورس ایران است.

یکی از سایت هایی که برای کار در بورس همیشه باید به آن مراجعه و اطلاعات کسب کنید سایت www.tsetmc.ir است. 

صفحه اولی که مشاهده می کنید قسمت “در یک نگاه” سایت tsetme است.

موارد مهم این صفحه :

• شاخص کل : میانگین بازار را به ما نشان می دهد که هر سهام ضریبی خاص در آن دارد و در واقع غیر هم وزن است.
• شاخص کل هم وزن : میانگین بازار را بدون ضریب سهام مختلف و در واقع همه را با ضریب یک نمایش می دهد.
• قسمت تاثیر در شاخص : نشان دهنده سهامهایی است که دارای ضریب و تاثیر بیشتری در شاخص هستند.
• قسمت نماد های پر بیننده : تغییرات آن باید همیشه بررسی شود که کدام نماد ها به این لیست اضافه یا کم می شوند.

در این سایت بخش های مختلفی وجود دارد :

در بخش بورس اوراق بهادار تهران “بخش عرضه و تقاضا” و “بخش افزایش ها و تغییرات” مهم هستند .

بخش “فرابورس ایران” که همان بازار دوم بورس است.

بخش عرضه و تقاضا :

همانطور که مشخص است عرضه و تقاضا های بیشتر را نمایش می دهد.

از بین برترین عرضه ها گاهی می توان سهام خوبی که با قیمت مناسب عرضه می شوند پیدا کرد.

البته اکثر آنها به تازگی شروع به نزول کرده اند و برای خرید مناسب نیستند .

بهتر است مدتی از نزولی شدن آنها گذشته باشد.

در قسمت برترین تقاضا تمام نماد ها در صف خرید می باشند و احتمال کمی وجود دارد که بتوانید از آنها در زمان نزدیک با قیمت پایین خریدی انجام دهید.

بخش افزایش ها و تغییرات :

مطالب مهمی را ارائه می دهد که در مبحث تابلو خوانی به آن می پردازند.

می توانید در قسمت بیشترین حجم معامله به جستجوی نمادی بپردازید که قبلا در این قسمت دیده نشده بوده .

اکثر نمادهای این قسمت جزو نمادهای بزرگ و تاثیر گذار هستند که همیشه در این لیست دیده می شوند .

لذا اگر نمادی به تازگی به این لیست اضافه شود باید به خوبی بررسی شود .

البته نماد مورد نظر شاید در مرحله شروع نزولی شدن باشد.

در گوشه سمت چپ گزینه های دیگری نیز دیده می شود :

به ترتیب از راست به چپ :

اخبار و تازه ها

راهنما (آموزش امکانات سایت)

نظر و پیشنهاد

جستجوی نماد

دیدبان بازار

خانه (صفحه اول سایت)

انتخاب زبان

فهرست (دسترسی به سایر خدمات سایت)

مهمترین بخش دیدبان بازار است  :

در این صفحه همانطور که پیداست نمادها بر اساس دسته بندی صنعت ، جدا شده اند و جزئیات زیادی از نماد ها نمایش داده می شود.

اینجا می توانید نمادهای بهتر در هر گروه و همچنین اگر بدنبال نمادی هستید که در نزول باشد براحتی پیدا کنید.

منوهای موجود در صفحه دیدبان بازار :

خانه: برای دسترسی به صفحه (در یک نگاه)

جستجوی نماد

تنظیم ها جهت تغییر در لیست دیدبان

مرتب سازی نمادها (sort)

قالب نمایش پیش فرض یا کاربر

مشاهده سریع مشخصات نماد

فیلتر (جهت فیلتر نویسی و انتخاب نماد)

خروجی فایل اکسل

راهنمای سایت

حال اگر روی یک نماد کلیک کنیم و آنرا باز کنیم این صفحه نمایان می شود :

به عنوان مثال نماد خساپا را باز می کنیم ،

نام سایپا که نام شرکتی است که نماد آن را بررسی می کنیم در گوشه سمت راست مشاهده می شود .

کادر سمت راست بالا را بررسی می کنیم :(مهم)

خرید = ۳۶۲۰ ریال و فروش = ۳۶۲۰ ریال که نشان دهنده قیمت حال حاضر برای سفارش گذاری می باشد.

معامله = ۳۶۰۰ ریال که نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده امروز می باشد .

عدد ۳۹ که مشاهده می کنید اختلاف معامله از قیمت “دیروز” می باشد که به رنگ قرمز و به معنی کاهش و نزول قیمت است .

اولین = ۳۵۴۸ ریال که نشان دهنده اولین قیمت معامله شده امروز یا همان قیمت باز شدن می باشد.

پایانی = ۳۶۳۴ ریال که نشان دهنده میانگین وزنی حجم و قیمت امروز می باشد (توجه داشته باشید که در زمان بررسی این نماد ، زمان کار بازار پایان یافته بوده) .

عدد ۵ که مشاهده می کنید اختلاف قیمت “پایانی” از قیمت “دیروز” می باشد که کاهش یافته است.

قیمت “پایانی” قیمت صفر روز بعد قرار می گیرد اما ممکن است قیمت اولین معامله فردا نباشد .

اولین معامله فردا بر اساس سفارشاتی که گذاشته شده انجام می گیرد .

دیروز = ۳۶۳۹ ریال که نشان دهنده قیمت “پایانی” روز قبل می باشد.

بازه روز ۳۷۹۰ – ۳۵۴۴ که نشان دهنده بیشترین و کمترین قیمت معامله شده طی روز می باشد.

قیمت مجاز ۳۸۲۰ – ۳۴۵۸ که بازه +۵% و -۵% از قیمت “دیروز” را مشخص کرده و امروز قیمت در این بازه می تواند خرید و فروش شود.

بازه هفته که نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت معامله شده در هفته اخیر می باشد .

بازه سالانه که نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت معامله شده در سال اخیر می باشد .

بازه هفته و بازه سالانه به عنوان حمایت و مقاومت هم در نظر گرفته می شوند.

در کادر بعدی آیتم های مهم حجم مبنا ، سهام شناور ، حجم معاملات و میانگین حجم ماه می باشند.

اگر حجم مبنا از حجم معاملات که در امروز معامله شده کمتر باشد ، به نسبت کمتر بودن از حجم مبنا ، از درصد رشد یا نزول قیمت پایانی کم می شود .

یعنی اگر به فرض مثال فقط به اندازه یک پنجم حجم مبنا معامله انجام شده باشد و قیمت ۵% رشد داشته باشد این درصد رشد به یک پنجم به ۱% تقلیل می یابد.

البته اینجا خساپا حجم معاملات بسیار بیشتر از حجم مبنا دارد ، پس از درصد رشد یا نزول کاشته نمی شود.

اگر حجم معاملات روز بیشتر از ۲ برابر حجم میانگین ماه باشد می تواند به عنوان سیگنال خرید و یا فروش در نظر گرفته شود که بستگی به شرایط دیگری دارد .

سهام شناور :

سهام سهامدارانی که زیر ۱% سهم دارند را سهام شناور می گویند .

در اینجا ۲۲% از سهام سایپا به افرادی تعلق دارد که زیر ۱% سهام دارند (سهامداران خرد).

این عدد بهتر است همیشه بین %۲۰ تا %۳۰ باشد.

کادر بعدی قسمت حجم و تعداد خریدها و فروشهای افراد حقیقی و حقوقی را نمایش می دهد:

اگر حجم خرید یا فروش حقوقی ها زیر ۱۵% بود کلا نادیده گرفته می شوند.

تعداد حقوقی ها مهمتر است . اگر بالای ۲۰ نفر حقوقی سهامی را بخرد یا بفروشد می توان آنرا مهم دانست .

اگر درصد فروش حقوقی ها بالای ۱۵% باشد این سیگنال خرید و اگر درصد خرید حقوقی ها بالای ۱۵% باشد این یک سیگنال فروش است .

در حقیقی ها نسبت حجم به تعداد را حساب می کنیم .

(حجم خرید به تعداد خرید) = سرانه خرید و (حجم فروش به تعداد فروش) = سرانه فروش .

حال اگر سرانه خرید بیشتر باشد سیگنال خرید و اگر سرانه فروش بیشتر باشد سیگنال فروش بحساب می آید .

در اینجا که سهم در این روز خاص در صف فروش قرار دارد سرانه خرید = ۲۰ و سرانه فروش = ۸۱ که به وضوح سرانه فروش بیشتر است.

ترکیب سیگنال های خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها می تواند سیگنال دریافتی را قوی تر کند.

همچنین اگر سیگنال حجم (بالای ۲ برابر میانگین) هم با این ترکیب داشته باشیم اصطلاحا می گویند پول هوشمند وارد یا خارج شده است .

پول هوشمند در واقع شرایط عالی تابلو برای خرید یا فروش است .

کادر بعدی که مشاهده می کنید EPS و نسبت P/E را نشان می دهد.

تعریف EPS :

میزان سودی است که شرکت به ازای هر برگه سهم ایجاد کرده یا پیش بینی کرده که ایجاد کند .

اگر EPS مثبت باشد قسمتی از آن را با نام DPS به عنوان سود به سهامداران پرداخت می کند و مقداری را به عنوان سود انباشته ذخیره می کند.

نسبت P/E :

که نشان دهنده نسبت قیمت بر روی EPS است . EPS/قیمت .

هر چه مقدار EPS کمتر باشد در واقع نسبت سودی که شرکت به ازای هر برگه سهم پرداخت می کند بیشتر خواهد بود و خرید آن سهام منطقی تر خواهد شد.

البته مقادیری که در این تصویر مشاهده می کنید منفی هستند و مناسب نیستند.

در بخش آگهی مجمع می توانیم ببینیم مجمع این شرکت چه موقع برگزار می شود .

ممکن است برخی از مجامع طولانی باشند و از لحاظ زمانی ضرر کنیم .

جهت جلو گیری از ضرر زمانی قبل از مجامع می توانیم خارج شویم .

همانطور که مشاهده می کنید زمان مجمع عمومی عادی سالیانه خساپا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ بوده است .

پس ما اگر بخواهیم برای سال آینده به مجمع نرویم و زمان از دست ندهیم باید قبل از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سهام خود را بفروشیم.

البته اگر شرکت سود اندوخته داشته باشد می توان صبر کرد تا بعد از مجمع سود تقسیم شود .

در بسیاری از مجامع ، سود به دارندگان سهام تعلق می گیرد .

در صورتی که شرکت سود آور بوده باشد و سود پیش بینی شده را کامل و یا تا مقداری پوشش داده باشد.

سود پیش بینی شده و محقق شده را می توان در بخش EPS مشاهده کرد :

در ستون “دوره” عبارات اولین پیش بینی تا آخرین پیش بینی را مشاهده می کنید.

که به ترتیب هر سه ماه عدد پیش بینی شده را تغییر می دهند .

شرکتهایی که سود پیش بینی شده را محقق می کنند معمولا بهتر هستند .

اینجا خساپا در سالیان گذشته عملکرد خوبی نداشته است.

همچنین اگر شرکتی طی سالیان ، مبلغ پیش بینی سود و مقدار محقق شده آنرا افزایش دهد نشان از پیشرفت و سود آور بودن شرکت دارد .

پس هنگام انتخاب سهام خوب ، می توان به این نکته نیز توجه داشت.

DPS همان مبلغی از سود ، به ازای هر برگه سهم است که می توان در بخش DPS مشاهده کرد :

همانطور که مشاهده می کنید سود نقدی هر سهم برای خساپا در سال گذشته صفر در نظر گرفته شده است .

قسمت سابقه :

در این قسمت می توانید عملکرد نماد طی روزهای گذشته را بررسی کنید .

ببینید با نزدیک شدن به قیمت خاص یا منطقه حمایتی و مقاومتی چه واکنشهایی در قیمت و حجم و تعداد سفارشات رخ داده است .

همچنین می توانید از درست کار کردن منطقه های حمایتی و مقاومتی به خوبی آگاه شوید و سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید :

به عنوان مثال در تاریخ ۱۵ بهمن ماه با حجم زیادی نماد نزولی شده است .

حجم وقتی مهمتر می شود که حد اقل ۲ برابر حجم میانگین ماه باشد .

حجم میانگین ماه خساپا ۳۰۰M می باشد که در این روز ۵۹۵M حجم خورده که همان دو برابر است و پول از سهم خارج شده است.

معاملات در قیمت ۳۸۷۶ ریال باز شده سپس یکسره به سمت ۳۵۷۸ حرکت نزولی داشته و در واقع شروع به اصلاح یا نزول کرده است .

اگر روی روز مورد بحث دو بار کلیک کنیم این صفحه باز می شود :

یک مستطیل زرد رنگ روی مقدار حجم پایان روز قرار داده ایم تا بتوانید ببینید که در پایان روز با حرکت نزولی قیمت ، حجم افزایش پیدا کرده است .

لذا می توان انتظار داشت صف فروش در روز بعد شکل بگیرد .

پس این یک سیگنال فروش است و می توانیم سهام خود را در پایان همین روز یا فردا بفروشیم.

الگوی تیک صعودی و نزولی :

این الگو ها که از طریق بخش سابقه معاملات هم میتوان تشخیص داد ، شروع حرکت صعودی یا نزولی را به ما خبر می دهند.

تیک صعودی :

اولین قیمت که ۲۰۰ باز شده و سپس کمی پایین رفته (کمترین قیمت را ایجاد کرده) و سپس بالاتر بسته شده است (در بالاترین قیمت روز).

احتمال زیاد روز بعد صف خرید تشکیل می شود . پس اولین قیمت بین کمترین و بیشترین قیمت قرار می گیرد و قیمت آخرین معامله نیز همان بالاترین است.

تیک نزولی :

اولین قیمت که ۲۰۰ باز شده سپس کمی بالاتر رفته (بالاترین قیمت را ایجاد کرده) سپس نزول کرده و ۱۹۰ بسته شده است که اخرین معامله و کمترین قیمت روز است.

احتمالا در روز بعد صف فروش تشکیل خواهد شد .

اردر یا سفارش ترس :

همانطور که از نامش پیداست برای ترساندن معامله گران استفاده می شود

که اصولا توسط سهامداران عمده برای ترساندن سهامداران خرد و جمع آوری (خرید) تعداد زیادی سهام با قیمت پایین انجام شود.

به این شیوه که تعداد سهام زیادی را در کف قیمتی در صف فروش قرار می دهند اما تا به مرز فروش می رسد قیمت سفارش را عوض می کنند یا سفارش را برمی دارند .

در همین حین که سفارش گذاشته شده افراد زیادی با دیدن حجم سفارش فروش سنگین ، می ترسند و سفارش فروش می گذارند

که همان سهامدار عمده اقدام به خرید می کند و روزهای آتی سهام به صعود خود ادامه می دهد

سفارشات کد به کد :

در بورس ایرانمنظور از (کد به کد) انتقال از یک کد بورسی به یک کد بورسی دیگر توسط یک شخص یا شرکت است

که برای حجم سازی و جلوگیری از ریزش بیشتر سهام یا شروع حرکت صعودی بعد از مدتی درجا زدن قیمت در یک محدوده معمولا استفاده می شود.

البته از آنجایی که این حجم فیک است و پایه و اساس ندارد خیلی اوقات به نتیجه نمی رسد

و ممکن است قیمت به حرکت قبلی خود کماکان ادامه دهد .

پس هنگامی که در حال چک کردن حجم سهام هستید باید به این مساله دقت کنید که آیا حجم واقی است یا ساختگی است .

در قسمت سابقه با کلیک بر روی روز معاملاتی پر حجم مورد نظر این پنجره باز خواهد شد .

سپس با کلیک بر روی بخش معاملات ، ریز آنرا بررسی می کنیم.

همانطور که می بینید با بررسی جزئیات معاملات می توان این چنین معاملاتی با حجم مشخص را که در یک زمان مشخص نیز به یکباره انجام شده اند مشاهده کرد .

البته ممکن است به جای یک قیمت از دو یا سه قیمت که جمع آنها مبالغ مشخصی مانند ۵۰۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰۰ می شوند استفاده شود .

مثلا ۲۷۶۰ + ۳۳۹۸۰ + ۱۳۲۶۰ که جمعا ۵۰۰۰۰ می شوند و یا ۲۷۶۰۰ + ۲۲۴۰۰ که باز هم ۵۰۰۰۰ می شود که بارها پشت سر هم تکرار می شوند.

معاملات بلوکی :

در بورس ایران معاملاتی به صورت بلوکی انجام می شوند که حد اقل ارزش ۲ میلیارد تومان یا ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در روز را داشته باشند .

این چنین معاملات که اصولا بین حقوقی ها اتفاق می افتد بجهت اینکه بر روی قیمت سهام تاثیر نگذارد .

سازمان بورس ترتیبی داده تا خارج از معاملات عادی سهام و در یک نماد دیگر که نام همان نماد به همراه عدد ۲ در کنارش نمایش داده می شود انجام شوند .

اگر قیمت معامله شده در معاملات بلوکی با قیمت روز سهم اختلاف مثبت یا منفی داشته باشد می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد .

توجه داشته باشید که این مباحث فقط جزئی از مباحث اولیه در رابطه با بورس ایران می باشد.

در بورس ایران شما برای انجام معاملات سود ده و جلو گیری از ضرر ، به آموزشهای بسیار بیشتری نیاز دارید.

جهت مشاهده دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید.